一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市机关事务管理局（本级）                                 单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计4564.83万元，（其中本年收入4079.78万元），包括：财政拨款收入4079.78万元，年初结转和结余485.05万元。

2015年支出总计 4564.83万元（其中本年支出4079.78万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）3953.10万元，社会保障和就业支出（类）120.68万元，文化体育与传媒6.00万元，年末结转和结余485.05万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）560.47万元，商品和服务支出（类）3333.40万元，对个人和家庭的补助支出160.31万元，其他资本性支出25.60万元，年末结转和结余485.05万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计4564.83万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入4079.78万元、年初结转和结余485.05万元。  

 2015年财政拨款支出决算总计4564.83万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出3953.10万元，主要用于机关后勤管理事务运行支出。

2、社会保障和就业（类）支出120.68万元，主要用于职工缴纳社保费及离退休公用经费。

3、文化体育与传媒（类）支出6万元，主要用于华夏文化促进会人员日常公用经费及人员支出。

6、年末结转和结余485.05万元，主要是收取的水电暖卫生费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为4079.78万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出630.80万元，主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出120.68万元，主要用于职工缴纳社保费及离退休公用经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出3322.30万元，主要用于机关后勤管理事务运行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算751.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出560.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出54.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出135.31万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出1.32万元，主要用于购买日常办公设备等。

（五）我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度临沂市机关事务管理局（含华夏文化促进会及政府采购中心2个非独立核算的事业单位）机关运行经费支出54.38万元，主要用于局机关及华夏文化促进会和政府采购中心的日常公用经费支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂市机关事务管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.17万元（含局机关及2个非独立核算的事业单位），其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置及运行维护费 21.65 万元，公务接待费2.52万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少5.33万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制”三公“经费支出，压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费与2015年持平、公务用车购置及运行费减少3.35万元、公务接待费减少1.98万元。我单位无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央“八项规定”的要求，厉行勤俭节约，严禁公车私用，压缩公用车辆购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”的要求，严禁用公款吃喝，公务接待必须事前审批，接待有来函，厉行勤俭节约，压缩公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0个单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费21.65万元。主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。2015年局机关、华夏文化促进会及政府采购中心用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

我单位2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于有来函的公务接待，包括华夏文化促进会公务接待 ，共计接待22批次，307人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。